均衡风险转移与不透明金融体系利率数据集

数据集概述

本数据集为研究不透明金融体系下均衡风险转移与利率关系的相关文章配套数据，聚焦异质性中介机构的风险承担行为，包含杠杆率、投资组合风险敞口等关键分析维度，为理解金融体系系统性风险提供数据支持。

文件详解

该数据集包含一个TeX格式的附录文件，具体说明如下： - 文件名称: Challe_Mojon_Ragot_Appendix.tex - 文件格式: TeX (.tex) - 文件内容: 可能为相关研究文章的附录文档，包含补充分析、推导过程或额外数据说明，需通过LaTeX编译查看完整内容。

适用场景

• 金融经济学研究: 分析不透明金融体系中中介机构的风险转移行为与利率的均衡关系
• 系统性风险分析: 探究外部资金供给变化对金融中介风险承担及经济整体系统性风险的影响
• 金融监管研究: 为评估金融机构杠杆率、投资组合风险敞口的监管政策提供实证参考
• 宏观金融建模: 支持构建包含异质性中介机构的宏观金融模型，分析资本分布对金融稳定的作用