全球经济不确定性指数与资产收益数据集GlobalUncertaintyandAssetReturnsDataset-bhgtankita
数据来源：互联网公开数据
标签：经济学，金融市场，不确定性指数，资产收益，数据集，时间序列分析，宏观经济，风险管理
数据概述： 该数据集主要整合了全球经济不确定性指数（GUIE）与各类资产的收益数据，旨在研究宏观经济不确定性对金融市场的影响。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围从2000年1月至2023年12月。
地理范围：数据涵盖了全球范围内的主要经济体和金融市场，包括北美，欧洲，亚洲等地区。
数据维度：数据集包括全球经济不确定性指数（GUIE），股票市场指数收益率，债券市场收益率，汇率变动，商品价格等多个维度的数据。
数据格式：数据提供CSV格式，方便进行时间序列分析和建模。
来源信息：数据来源于公开的经济数据库，金融数据提供商以及学术研究报告，已进行数据清洗和标准化处理。
该数据集适合用于经济学，金融学，风险管理等领域的研究，特别是在研究宏观经济不确定性对资产价格的影响，风险评估和投资组合构建等方面具有重要价值。
数据用途概述： 该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于宏观经济学，金融市场，资产定价等领域的学术研究，如不确定性对股票收益的影响，不同资产之间的联动关系等。
行业应用：可以为投资机构，风险管理部门，金融分析师等提供数据支持，特别是在资产配置，风险评估和投资策略制定方面。
决策支持：支持金融机构的风险管理，投资决策和市场预测，帮助制定更稳健的投资策略。
教育和培训：作为金融学，经济学等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解宏观经济不确定性与资产收益的关系。
此数据集特别适合用于探索宏观经济不确定性对金融市场的影响，帮助用户实现资产收益预测，风险评估和投资组合优化等目标，为金融市场的研究和实践提供数据支持。
