数据集概述
本数据集包含用于论文“Geopolitical Risk and Financial Volatility: Effects on Commodity and Carbon Futures Across Sectors”分析的月度金融与地缘政治数据，涵盖商品价格、碳期货数据、地缘政治风险指数（GPR、GPRD）、波动率指数（VIX）及相关元数据，为研究商品与碳期货风险提供支撑。
文件详解
- 文件名称：Risk and volatility in commodity and carbon futures. Data and results.xlsx
- 文件格式：XLSX
- 字段映射介绍：包含月度金融与地缘政治数据，具体涵盖商品价格、碳期货数据、地缘政治风险指数（GPR、GPRD）、波动率指数（VIX）及相关元数据。
数据来源
论文“Geopolitical Risk and Financial Volatility: Effects on Commodity and Carbon Futures Across Sectors”
适用场景
- 商品期货风险研究: 分析商品期货价格波动与地缘政治风险、金融波动率的关联。
- 碳期货市场分析: 探究碳期货数据受外部风险因素的影响机制。
- 地缘政治风险影响评估: 研究GPR、GPRD指数对商品和碳期货市场的作用。
- 金融波动率关联分析: 分析VIX指数与商品碳期货市场的联动关系。
- 跨行业期货市场风险研究: 对比不同行业商品与碳期货受风险因素的差异。
